Инструкция Установка кредитных лимитов
Установка кредитных лимитов.
Для работы с обработкой требуются права «AZ- Установка кредитных лимитов».
Обработка находится в подсистеме Продажи – Сервис – Установка кредитных лимитов (АЗ).
Установка лимита расчетным способом за период.
Это установка кредитного лимита по продажам и получению оплаты от клиента за указанный период.
Формула расчёта лим ита выглядит так:
(Продажи/кол. месяцев периода + Поступления ДС/кол. месяцев периода) / 2 * (Дней отсрочки платежа по договору/30).
Предварительно нужно заполнить договорами таблицу для этого устанавливаем отбор по интересующим нас полям. На скрине стоит отбор по Организации и Виду договора. Далее нажимаем кнопку «Заполнить договорами», таблица заполнится всеми договорами по отборам.
Переходим к настройке расчёта лимита.
В группе «Заполнение кредитного лимита» указываем период за который будем считать лимит и нажимаем кнопку «Выполнить расчёт лимита», в результате таблица с договорами будет заполнена сумма расчётного лимита. Останется нажать кнопку «Записать договора» для записи данных в договора.
Установка лимита загрузкой
Переходим на вкладку «Загрузка из табличного документа».
Тут у нас два столбца «Код клиента» он должен быть как есть в базе.
Договор будет искаться только для клиента с этим кодом, поэтому если у подчинённых партнёров есть договора, то к оды этих партнеров нужно вносить отдельной строкой.
В столбце «Кредитный лимит» указываем сумму кредитного лимита.
Нажимаем кнопку «Загрузить в договора».
