Инструкция Установка кредитных лимитов

Установка кредитных лимитов.

Для работы с обработкой требуются права «AZ- Установка кредитных лимитов».

Обработка находится в подсистеме Продажи – Сервис – Установка кредитных лимитов (АЗ).

Установка лимита расчетным способом за период.

Это установка кредитного лимита по продажам и получению оплаты от клиента за указанный период. Формула расчёта лимита выглядит так: (Продажи/кол. месяцев периода + Поступления ДС/кол. месяцев периода) / 2 * (Дней отсрочки платежа по договору/30). Предварительно нужно заполнить договорами таблицу для этого устанавливаем отбор по интересующим нас полям. На скрине стоит отбор по Организации и Виду договора. Далее нажимаем кнопку «Заполнить договорами», таблица заполнится всеми договорами по отборам.

Переходим к настройке расчёта лимита.

В группе «Заполнение кредитного лимита» указываем период за который будем считать лимит и нажимаем кнопку «Выполнить расчёт лимита», в результате таблица с договорами будет заполнена сумма расчётного лимита. Останется нажать кнопку «Записать договора» для записи данных в договора.

Установка лимита загрузкой

Переходим на вкладку «Загрузка из табличного документа». Тут у нас два столбца «Код клиента» он должен быть как есть в базе. Договор будет искаться только для клиента с этим кодом, поэтому если у подчинённых партнёров есть договора, то коды этих партнеров нужно вносить отдельной строкой. В столбце «Кредитный лимит» указываем сумму кредитного лимита. Нажимаем кнопку «Загрузить в договора».