2024-04-10 Обновление УТ и Бухгалтерии
Изменения касаются одновременно двух конфигураций – Бухгалтерии и Упра вления торговлей.
Бухгалтерия
Покупки – Корректировка поступления
Для примера в списке корректировок выбираем произвольную корректировку. На вкладке Главное есть два поля Документ № (номер и дата корректировочной счет-фактуры контрагента, в данном примере – поставщик ООО «СТАРТ») и Номер (номер и дата из документа контрагента). Эти поля заполняются при загрузке из корректировки реализации, которая выбрана в документе Корректировка поступления в бухгалтерии.
В целом это загрузка корректировок поступления АЗ по корректировке реализации ООО «СТАРТ», мы должны указать дату и номер входящего документа ООО «СТАРТ». Внизу слева мы видим поле Комментарий – это номер документа в УТ, в данном случае это но мер корректировки приобретения в УТ.
На той же вкладке в итогах внизу формы добавили новую строку Итого по документу АЗ и два поля Сумма с НДС и НДС.* Эти данные подгружаются из УТ в бухгалтерию. Сейчас они пустые, но когда произойдет загрузка, появятся значения.
На вкладке Товары мы видим суммы до изменения и после изменения.
Управление торговлей
Теперь посмотрим документы в УТ. Раздел Закупки – Документы закупки (все).
Воспользуемся поиском и найдем необходимые документы Корректировка приобретения и Счет-фактура полученный.
В корректировке приобретения на вкладке Основное есть поля Номер и Дата корректировки реализации и Корректировка реализации, в нашем случае от ООО «СТАРТ» корректировка реализации 2308 от 29.03.24.
Именно из этого поля выгружаются данные в бухгалтерию по номеру и дате исходной корректировки.
На вкладке Товары (после корректировки) мы увидим итоговую сумму и ссылку на заказ поставщику, а на вкладке Расхождения – сумму изменения.
На обеих вкладках есть ссылка на счет-фактуру, есть итоговая сумма, а также сумма увеличения или уменьшения.
Сверка в бухгалтерии
Для выявления расхождений между бухгалтерией и УТ в бухгалтерии в разделе Расширение А Зет – Отчеты был добавлен новый отчет – Сверка загрузки корректировок поступлений (АЗ). Работа с отчетом происходит стандартным образом, особое внимание стоит уделить следующим флагам: Только с расхождением, Без расхождений, Без пустых значений из УТ.
Без пустых значений из УТ – сейчас значений нет, потому что не было загрузки из УТ.
Без расхождений – показаны строки, в которых совпадают поля БУХ и УТ, сейчас совпадение происходит по пустым ячейкам.
Только с расхождением – выводятся только те строки, в которых есть расхождения между ячейками БУХ и УТ.
